现货评论铜铝锌保持买保头寸不变沪镍套保新

2019年04月11日 来源:

周一有色金属维持偏强态势,沪锌继续领涨,铜镍收跌。

当日宏观面主要消息如下:

1.美国6月ISM制造业PMI值为57.8,创新高,预期为55.2;2.欧元区5月失业率为9.3%,符合预期;3.欧元区6月制造业PMI终值为57.4,创新高,预期为57.3。

综合看捕野猪机器价格
,宏观面因素对有色金属影响偏多。

现货方面:

(1)截止,上海金属1#铜现货价格为47195元/吨,较上日上涨20元/吨,较近月合约贴水185元/吨,市场对后市贴水进一步收窄持有期待,接货者中还有部分为交付长单准备者,下游买盘仍保持刚需,市场交投打破前一周的供需僵持格局;

(2)当日,A00#铝现货价格为13850元/吨,较上日上涨170元/吨,较近月合约贴水200元/吨,沪铝震荡,流通货源充足,贸易商寻觅低价货源,下游企业畏高观望情绪浓厚,整体成交偏淡;

(3)当日,0#锌现货价格为22930元/吨,较上日上涨370元/吨,较近月合约贴水355元/吨,锌价高位运行,炼厂维持正常出货,进口窗口关闭后,市场进口品牌货源减少,月初长单交投较为活跃,加之市场货源依旧偏紧,国产品牌贴水转升水,日内市场成交较为一般;

(4)当日,1#镍现货价格为77450元/吨,较上日上涨1000元/吨,较近月合约升水1150元/吨,沪镍早间短暂下修后,返升走高,金川上调镍价600元至78100元/吨,电镀合金厂少量拿货,成交一般。

相关数据方面:

(1)截止7月3日滨州锰钢编织筛网
,伦铜现货价为5661美元/吨,较3月合约贴水21.25美元/吨;伦铜库存为27.83万吨,较前日增加28575吨;上期所铜库存5.66万吨,较上日增加370吨;以沪铜收盘价测算,则沪铜连3合约对伦铜3月合约实际比值为7.99(进口比值为8.04),进口亏损132元/吨;

(2)当日,伦铝现货价为1936美元/吨,较3月合约贴水6美元/吨;伦铝库存为140.98万吨,较前日减少1900吨;上期所铝库存32.78万吨,较上日增加675吨;以沪铝收盘价测算,则沪铝连3合约对伦铝3月合约实际比值为7.33(进口比值为8.45),进口亏损2120元/吨;

(3)当日,伦锌现货价为2646美元/吨,较3月合约贴水3美元/吨;伦锌库存为28.93万吨,较前日减少2025吨;上期所锌库存1.81万吨,较上日减少474吨;以沪锌收盘价测算,则沪锌连3合约对伦锌3月合约实际比值为8.27(进口比值为8.59),进口亏损866元/吨;

(4)当日,伦镍现货价为9295美元/吨,较3月合约贴水44美元/吨;伦镍库存为37.15万吨,较前日减少768吨;上期所镍库存6.5万吨,较上日减少168吨;以沪镍收盘价测算,则沪镍连3合约对伦镍3月合约实际比值为8.22(进口比值为8.18),进口盈利720元/吨。

当日无重点关注数据及事件。

产业链消息方面:

(1)5月智利铜产量46.92万吨,环比+9.3%;(2)据SMM,截止7月3日,国内电解铝五地库存合计121.5万吨,环比+1.7万吨;(3)7月1日,新疆东方希望有色金属有限公司开始停产粘度计批发
,当天停产33台电解槽。

综合看,宏观面偏多,供需基本面暂无利空压制,沪铜多单持有;新疆东方希望有色金属开始停产,电解铝产能加速去化,远月或现供不应求,激进者沪铝多单持有,稳健者反套组合持有;海外显隐性库存持续去化,LME锌注销仓单大增,支撑伦锌走强,沪伦比继续下修,导致进口窗口关闭,国内现货市场货源紧张,沪锌获支撑,多单继续持有;不锈钢价格修复后,钢厂扭亏为盈,陆续恢复生产,但目前正值菲律宾供应旺季,价格回升或刺激供给增加,沪镍上方阻力或显现,新单宜观望。

单边策略:CU1708、AL1708、ZN1708多单持有,沪镍新单观望。

组合策略:卖AL1707-买AL1710组合持有。

套保策略:铜、铝、锌保持买保头寸不变,沪镍套保新单观望。

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