国债期货市场跌势明显

2018年10月12日 来源:

受2月份PMI数据好于预期及美联储加息预期升温等因素影响,3月1日,国债期货市场跌势明显。分析人士指出,2月份PMI数据大幅好于预期,且市场对短期内经济增长相对乐观,加之中性稳健的货币政策延续、金融去杠杆进程推进、监管政策趋严,以及国际上美联储3月加息概率增加,债市调整难言结束,未来一段时间期债料将转向偏弱震荡。

受2月份PMI数据好于预期及美联储加息预期升温等因素影响,3月1日,国债期货市场跌势明显。分析人士指出,2月份PMI数据大幅好于预期,且市场对短期内经济增长相对乐观,加之中性稳健的货币政策延续、金融去杠杆进程推进、监管政策趋严,以及国际上美联储3月加息概率增加,债市调整难言结束,未来一段时间期债料将转向偏弱震荡。

期债大幅收跌

周三,国债期货市场重回弱势,各合约全部收跌。

从盘面上看,昨日10年期国债期货主力合约T1706早盘低开低走,上午临近11时开始明显走弱,午后开盘不久即下探至95.15元,最大跌幅接近0.64%,最终收跌0.62%或0.59元,报95.175元,成交量增加逾万手至6.37万手。5年期国债期货主力合约TF1706则收跌0.35%或0.345元,报98.535元,成交量增加逾2000手至9271手。

在业内人士看来,昨日国债期货整体走弱主要源于三大利空:其一,中国2月官方制造业PMI为51.6,连续7个月高于荣枯线,财新2月制造业PMI终值为51.7,也大幅高于预期,两大指标的回升,再次证明了经济增长趋稳态势;其二,央行昨日继续开展300亿元逆回购操作,当日实现资金净回笼400亿元,为近期连续第五日净回笼,对国债价格形成压力;其三,因特朗普讲话及美联储官员鹰派言论推升美联储3月加息几率,美元指数大涨,美债收益率走高亦冲击市场情绪。

后续偏弱震荡

分析人士指出,月初资金面料总体稳定、相对较强的配置力量对债市仍有支撑,但经济短期企稳和监管趋严对债市构成利空,加之美联储加息的不确定性,债市短期或呈现偏弱震荡格局,建议投资者谨慎操作,轻仓为宜。

海外方面,在特朗普国会演讲及部分美联储官员发表“鹰派”言论后,目前联邦基金利率市场显示美联储3月加息概率已飙升至80%。分析人士认为,若美国2016年四季度GDP数据向好,将更进一步助推加息预期,这对国内债市而言整体偏利空。

国内方面,广发期货表示,前期市场资金面和配置力量对债券市场形成一定的支撑,如今配置力量仍存,但资金面趋紧、经济企稳、监管趋严、利率债供给增加又对债券市场形成压制。短期受多空因素的影响,国债期货市场料将呈现宽幅震荡格局,建议投资者保持谨慎。国泰君安期货分析师也认为,前期交易性行情已临近末端,在3月份可能的利空发酵影响下,期债或横向震荡并逐步走弱,期债中期方向性策略依然以“逢反弹做空”为主,配置上仍以短久期现券为主。

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